⭐ 서 론 ⭐
안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀
FTX 붕괴 후 크립토시장에서는 여진이 지속되고 있습니다.
오늘은 다우이론을 활용하여 크립토시장의 현재 국면에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
⭐ 본 론 ⭐
• 차트분석(주봉)
비트코인 주봉입니다.
비트코인은 2021년 11월 8일을 기점으로 오늘까지 총 385일 동안 조정을 받고 있으며 고점대비 하락폭은 -77.5% 수준입니다.
2017년 ~ 2018년 침체기에 조정일은 364일 이었으며 고점대비 하락폭은 -84.3% 수준입니다.
2017년 ~ 2018년과 2021년 ~ 2022년의 경제적 상황은 다르기에 단순 비교하기에는 무리가 있지만
과거사례를 통해 충분한 조정기간이 진행되고 있다는 것은 인지할 수 있습니다.
다음으로 일봉입니다.
• 차트분석(일봉)
비트코인은 현재 평행채널에서 지지 및 저항을 받으며 움직이고 있습니다.
최근 17.4K까지 반등은 급락 후 자율반등으로 평행채널 중단을 터치한 것으로 볼 수 있습니다.
평행채널 힘의 균형이 되는 빨간색 점선 위로 올라가서 내려오지 않을 때 비로소 반등의 시작으로 볼 수 있습니다.
그러나 아직까지 캔들의 무게중심이 하방으로 쏠려있기에 반등 모멘텀은 적은 것으로 이해할 수 있습니다.
다음으로 이동평균선을 살펴보겠습니다.
• 지표분석(일봉)
빨간색 선은 20EMA(단기) / 파란색 선은 60EMA(장기) 입니다.
단기 및 장기 이동평균선 데드크로스가 진행되고 있고 이동평균선을 자세히 살펴보면 각도는 하방입니다.
회색 동그라미 구간처럼 두개의 이동평균선이 골든크로스가 되었을 때 유의미한 상승이 진행됩니다.
현재는 데드크로스가 진행되고 있어 선물거래 외 현물거래를 하시는 분들은 충분한 시간이 필요함을 알 수 있습니다.
다음으로 4시간 봉입니다.
• 차트분석(4시간봉)
비트코인은 평행채널 중단에서 윗꼬리가 길게 달린 캔들로(2022.12.01. 21:00) 종가 마감이 되었습니다.
다시 말해 저항이 확인되었고 이는 반등에 있어 매수세를 약화시키는 역할을 하고 있습니다.
하방 시 지지구간은 16.8K 및 16.4K(주황색 지지선)입니다.
특히, 16.4K 아래에서 4시간 봉이 종가마감이 되면 다시 저점(15.4K)에 대한 리테스트가 예상되며
15.4K 부근에서 지지받고 반등한다고 할지라도 평행채널 중단을 못 넘기고 하락하면 저점갱신 가능성이 생깁니다.
따라서 비트코인 하락 시 15.4K는 단기적인 매수영역이 될 수 있겠지만 장기적으로 불리한 위치에 있기에 이를 참고하시기 바랍니다.
다음으로 다우이론입니다.
• 이론분석
다우이론은 주가의 움직임과 주식시장의 추세를 기술적으로 분석한 이론으로 추세분석의 고전입니다.
주식시장 추세를 매일 변동하는 단기추세, 수개월간 지속되는 중기추세, 1년 ~ 10년에 걸쳐 나타나는 장기추세로 구분하고, 강세시장과 약세시장을 각 3국면으로 설명했습니다.
다음으로 장기추세 진행과정 및 국면별 특징을 간단히 살펴보겠습니다.
<강세시장>
1) 매집국면 : 어두운 전망, 거래량 증가
2) 상승국면 : 경제여건 및 기업 영업이익 호전, 일반투자자 관심 고조, 주가 상승과 거래량 증가
3) 과열국면 : 시장과열 기미, 주식투자 경험이 없는 사람도 투자 시작, 신문 등에서 주식내용 톱뉴스
<약세시장>
1) 분산국면 : 강세3국면 이후 전문투자자들의 수익실현단계, 주가 하락과 거래량 증가, 상승추세의 어려움
2) 공황국면 : 경제 전반의 악화에 따른 일반투자자의 매도, 주가 수직하락, 거래량 급감 후 긴 회복이나 보합
3) 침체국면 : 투매양상, 주가는 하락하지만 하락폭은 작아짐, 부정적 정보 다수, 악재소멸 전 주식시장 반전
개인적인 관점으로 올해 7월 테슬라의 수장 일론 머스크가 비트코인을 매도한 시점이 분산국면 마지막이었다고 생각하며
이후 공황(공포)국면이 도래했고 현재 크립토시장은 침체국면(초기)이 진행되고 있다고 생각합니다.
즉, 다우이론을 바탕으로 할 때 강세장 중 상승국면까지는 침체 및 매집국면이 남아있기에
기술적분석을 이용한 투자자 이익 극대화 되는 상승국면까지는 시간이 다소 필요할 것이라 생각합니다.
다우이론에서 투자행위는 일반투자자와 전문투자자가 반대로 나타납니다.
- 일반투자자 : 매집국면(공포심), 상승국면(공포심), 과열국면(확신), 분산국면(확신), 공황국면(확신), 침체국면(공포심)
- 전문투자자 : 매집국면(확신), 상승국면(확신), 과열국면(공포심), 분산국면(공포심), 공황국면(공포심), 침체국면(확신)
즉, 전문투자자는 공황국면부터 점차 매수를 진행하며, 침체국면과 매집국면에서는 확신을 가지고 매수를 진행합니다.
한편, 크립토시장에는 상장폐지의 큰 리스크가 있기에 침체국면 및 매집국면에서 확신을 가지고 큰 금액을 매수하기에는 부담스러운 측면이 있습니다.
그러나 시장은 다시 또 순환하는 바 비트코인이나 암호화폐 생태계에 확신이 있으신 분들은
순환주기를 잘 활용하여 유망종목을 선별하고 보유하면 향후 많은 수익 또한 거양할 수 있을 것이라 생각합니다.
⭐ 결 론 ⭐
① FTX 붕괴 후 크립토시장에서는 여진이 지속되고 있습니다.
② 작년 11월을 기점으로 총 385일 동안 조정을 받고 있으며 고점대비 하락폭은 -77.5% 수준입니다.
③ 비트코인은 평행채널 중단에서 저항을 받고 있고 반등 모멘텀은 적은 상황입니다.
④ 20일 EMA 및 60일 EMA 데드크로스가 진행 중이기에 현물거래를 하시는 분들은 시간이 필요합니다.
⑤ 지지구간은 16.8K 및 16.4K(주황색 지지선)입니다.
⑥ 그러나 16.4K 아래에서 4시간봉 종가 마감 시 특히 주의하시기 바랍니다.
⑦ 다우이론은 주식시장의 추세를 기술적으로 분석한 이론으로 추세분석의 고전입니다.
⑧ 다우이론 상 現 크립토시장은 침체국면(초기)이 진행되고 있다고 생각합니다.
⑨ 따라서 상승국면까지는 침체 ~ 매집국면이 남아있기에 시간이 다소 필요합니다.
⑩ 시장은 순환하기에 침체국면부터 매집국면까지 관심을 가지면 좋은 수익 또한 거양할 수 있을 것이라 생각합니다.
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※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
