안녕하십니까?! 차티스트입니다.
차트분석 요청에 의해 "현대자동차"를 분석을 해보겠습니다.
그럼 바로 시작하겠습니다. 현대자동차 월봉입니다.
현대자동차는 2010년 11월부터 2014년 9월까지 오른쪽 붉은색 음영의 영역인 182,000원부터 ~ 272,500원 까지 박스권을 그리며(A구간) 하락과 상승을 반복하다가 182,000원 지지라인을 강하게 이탈하여 하락추세로 전환했습니다.
통상적으로 이렇게 큰박스권을 그리다가 주요 지지구간을 강하게 이탈하면 A(붉은색 박스권 영역)는 A만큼 하락하게 됩니다.
따라서 182,000원을 기준으로 91,500원까지 하락했으며 덤핑에 의해 65,000원까지 저점을 만들고 크게 반등했습니다.
월봉 차트에서 시사하는 바는 오랜 기간 박스권을 형성한 영역을 강하게 이탈하면 박스권 크기만큼 하락한다는 것입니다. (A는 A만큼 하락)
다음으로 현대자동차 주봉입니다.
주요 매물대인 91,500원 ~ 100,500원을 지지받고 상승하다가 주요 저항대인 182,000원 ~ 193,500원에서 저항을 받고 다시 장대양봉으로 돌파하여 최근 289,000원까지 상승하였습니다.
다음으로 주봉을 조금 더 확대해 보겠습니다.
엘리엇 파동의 모습이 관찰됩니다.
엘리엇 파동이론은 주가는 연속적인 8개의 파동이 사이클을 이루며 상승과 하락을 반복한다는 이론으로 주가변동을 예측하는 기법으로 사용됩니다.
파동이론 창시자인 엘리엇은 주식시장의 움직임과 인간의 모든 행동은 패턴, 비율, 시간의 세 가지 요소로 구성되며, 이 모든 것은 피보나치 수열과 일치한다고 주장했습니다.
엘리엇 파동은 상승 5파(1~5), 하락 3파(a,b,c)로 움직이며 끝없이 순환하면서 시장의 추세를 이어간다는 것입니다.
다시 말해 주가는 연속적인 8개의 파동(상승 5파와 하락 3파)이 하나의 사이클을 형성하며 상승과 하락을 반복하는 패턴을 보인다는 것입니다.
엘리엇 파동의 기본구성은 다음과 같습니다.
이처럼 기본구성은 상승 5파(1~5) 및 하락 3파(a~c)로 이루어집니다.
하지만 크게 본다면 이 엘리엇파동[(1파~5파) + (ABC)]이 한 개의 큰 파동으로도 볼 수 있습니다.
엘리엇 파동은 내용이 방대하며, 중간에 파동이 끊기는 경우도 많아 '귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이' 라는 말이 있습니다.
하지만 그럼에도 주가의 움직임을 관찰하고 대응하는 하나의 도구로써 충분히 활용할 수 있겠습니다.
다시 현대자동차 주봉 차트로 돌아가겠습니다.
현대자동차 주가를 엘리엇파동 관점에서 카운팅을 한다면 현재 상승 5파가 끝났을 수도 있습니다.
엘리엇파동과는 별개로 현대자동차 주식을 10년 ~ 20년 이상 장기간으로 보유하지 않을 거라고 생각한다면 수익중일 경우 좋은 수익실현(매도) 영역과, 손해중인 경우 손절라인은 이미 지나왔다고 생각합니다.
개인적으로 현대자동차는 좋은 수익실현과 손절시간은 충분했다고 봅니다.
이것은 다음 차트를 통해 설명 드리겠습니다.
272,500원은 현대자동차가 2012년도에 도달한 고점입니다. 따라서 좋은 매도영역 이였으며, 이러한 고점은 한번에 뚫기 힘든 경향이 있습니다.
그래서 하방에 대한 압력으로 하락하여 보라색 상승추세선 또한 하방이탈하고 반등하였지만, 239,000원 부근 저항을 이기지 못하고 211,000원 더블바텀을 형성했습니다.
(단기)상승을 위한 베스트는 형성된 더블바텀(211,000원)을 지키고 다음 주 월요일부터 반등하는 것입니다.
하방의 관점으로는 다음 주 월요일 211,000원 부근을 지키지 못하면 아래 화살표 방향으로 진행될 것이라 생각합니다.
엘리엇파동의 관점으로는 하락한다고 해도 B파 기술적 반등이 있을 예정입니다. 이때 반등 크기를 고려해서 대응하는 것이 중요할거 같습니다.
특히, 추세선 및 매물대 마지노선은 중요하며 현대자동차 주가가 하락한다고 하더라도 161,500원 부근은 지켜야 한다고 생각합니다.
오늘 포스팅은 '현대자동차 주가가 오를 것이다, 내릴 것이다' 라는 말씀을 드리는 게 아니라 앞서서 설명드렸던 엘리엇 파동[(1파~5파) + (ABC)]이 한 개의 큰 파동으로도 볼 수 있기에 예측보다는 대응이 중요하다고 생각합니다.
현대자동차 실전 매매와 관련하여 전달하고 싶은 내용은 많지만 포스팅이 길어져 이만 줄이도록 하겠습니다.
상하방 주요 지지선과 저항선은 상위 차트를 참고하시 바랍니다.
※ 지지/저항구간 확인이 필요하실 경우 상위 차트 클릭 후 확대하여 보시기를 권장합니다.
요약
현대자동차 엘리엇파동이 관찰된다.
좋은 매도영역과 손절라인은 지났다고 생각한다. (장기투자자는 제외)
현대자동차 주가가 하락한다고 해도 B파 기술적 반등이 예상된다.
추세선 마지노선 및 매물대 마지노선은 매우 중요하다.
(단기)상승을 위한 베스트는 형성된 더블바텀(211,000원)을 지키고 상승하는 것이다.
현대자동차는 주가의 상승과 하락을 예측하는 것보다 대응이 중요한 시기라고 생각한다.
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