안녕하세요, 차티스트랩 단스입니다. 오늘은 애널리스트 리포트를 보다가 관심이 생겨 LS그룹의 차트를 분석해보려고 합니다.
국내주식이나 크립토 관련 포스팅을 할 때마다 적는 문구이지만, 저는 기본적 분석을 전혀 하지 않고 차트만 보고 있습니다. 하지만 이번에는 리포트를 참고하여 함께 분석을 해보려고 합니다.
[기본적 분석] - 주가 상승 가능성 제시 1. LS그룹은 전선 관련 기업이다. - 전선은 성장성이 높지 않지만 신규업체의 진입이 어렵다 - 내년에는 북미 중심 인프라 투자가 많아질 예정 * LS는 글로벌 전선시장에서 대규모 수주와 공사경험이 있음 * 북미 현지 전선업체를 보유하고 있음 2. 수익 및 계열사 성적 우수 - 전선 수주가 초고압전력선과 해저케이블을 중심으로 늘어 전선실적이 개선됨 - 계열사의 실적이 개선됨 * 2분기는 매출이 3조 3,364 억원으로 전년동기대비 33.5%, 전분기대비 14.7% 증가 * 영업이익은 1,943 억원으로 전년동기대비 106.4%, 전분기대비 47.0 증가 * 연결 대상 종속기업의 실적 모두 우수 - 구리 가격이 2020년 1분기를 저점으로 2021년 2분기까지 상승세 ※ 출처 : IBK투자증권 김장원 연구원 리포트(21.10.21.)
[기술적 분석] 1. 주봉 LS의 주봉을 통해 확인해보니 2003년 상장한 이후 2007년부터 급격하게 상승세를 타 1,000%정도의 성장이 있었습니다. 하지만 그 이후 주가는 위아래로 요동쳤으며, 올 한해는 60000-80000원대 박스권에 머물러 있습니다.
(1) 지지저항선
고점저점 및 매물대로 확인할 수 있는 주요 지지저항선은 다음과 같습니다.
- 주요 지지라인
① 24100-26400
② 46600-50300
③ 61500-66100
- 주요 저항라인
① 85300-92000
② 100800(매물대) / 128500(중간고점) / 159500(최고점)
(2) 추세선
① 빨간색 하락추세선
07년도에 만들어진 최고점(159500원)부터 내려온 하락추세선으로,
17-18년 돌파되는 듯 하였으나 다시 추세선 아래로 주가가 낮아졌었습니다.
그 후 20년 8월을 기점으로 크게 상방 돌파한 상황입니다.
② 파란색 하락추세선
현재 추세선 아래에서 계속 저항을 받고 있습니다.
이 장기추세선을 돌파할 경우, 큰 상승을 기대해볼 수 있습니다.
③ 녹색 하락추세선(점선)
주요 넥라인으로 생각하고 있는 추세선입니다.
파란색 하락추세선과 마찬가지로 돌파할 경우 강한 상승이 예상됩니다.
2. 일봉
(1) 추세선
다음은 일봉으로 추세선을 확인해보고자 합니다.
① 초록색 하락추세선 (실선) 20년 5월경 하락추세선을 돌파했으며, 7월 리테스트까지 마친 후 급격히 상승하였습니다. ② 분홍색 상승추세선 초록색 추세선을 돌파한 이후 분홍색 상승추세선을 따라 상승하였으나, 21년 8월에 하락 이탈한 상황입니다. 그리고 현재는 하늘색 지지라인에서 반등이 나오고 있습니다. . ③ 주황색 단기 하락추세선 분홍색 상승추세선을 이탈한 후 단기적으로 만들어진 하락추세선으로, 현재 돌파 시도중입니다. 이 하락추세선을 돌파하게 되면, 파란색 장기 하락추세선까지 도달할 수 있습니다. 이후 파란색 하락추세선을 돌파할 경우 강한 상승이 예상됩니다. (2) 피보나치 되돌림 기존에 그려두었던 지지저항선 그리고 추세선과 더불어 피보나치 되돌림을 확인해볼 수 있습니다.
18년 5월 28일 고점과 20년 3월 24일 저점을 연결하여 하락에 대한 되돌림을 볼 때, 0.786부근까지 되돌림이 나왔으며, 현재 0.5와 0.618 부근에 주가가 위치해있는 것을 볼 수 있습니다. 피보나치 상으로 주요 지지라인은 0.618(66000), 0.5(58000), 0.382(50000), 0.236(40100)으로 볼 수 있고, 주요 저항라인은 0.786(77500), 0.886(84300), 1(92000), 1.13(100800)으로 볼 수 있습니다. 주봉에서 체크한 지지저항선과 비슷한 가격대입니다. (3) RSI 보조지표 (4시간봉) 일봉상 RSI에서도 추세선을 그려볼 수 있는데, 표시한 구간에서 추세를 상방돌파할 경우, 주가에서도 강한 상승을 기대해볼 수 있을 것같습니다. 하지만 RSI 추세선에서 저항을 받는다면 주가도 하락할 수 있음을 염두해두어야 합니다.
3. 결론 종합적으로 여러 지지저항추세, 피보나치등을 활용하면 이런 시나리오를 그려볼 수 있습니다.
1. 현재 LS주가는 지지라인에 도달하였습니다. 2. 주황색 단기 하락추세선을 돌파할 경우, 75000 - 80000 - 85300 - 92000원의 상승을 기대해볼 수 있습니다. 3. 저항을 받고 하락할 경우 46600 - 50300원대에 주요 지지라인이 있습니다. 4. 하락추세를 벗어나기 위해 계속 도전하고 있는 모습이 보여 개인적으로는 상방으로의 가능성이 높다고 생각합니다.
※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다. ※ 궁금한 주식이 있으시면 분석해드립니다 :)
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