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[국내주식] 한국비엔씨(256840) 차트분석



안녕하세요, 차티스트랩 단스입니다!!


장기적으로는 상승추세인데

중기적으로는 하락추세(조정)이고,

단기적으로는 반등이 나오면서

정말 아리까리한 한비, 한국비엔씨에 대해 차트분석을 해보았습니다.




 

1. 장기 추세 - 주봉 차트 (2016-2021) : 상승



○ 한국비엔씨는 2016년 말 상장하여 큰 주가 움직임이 없다가 2019년 8월 많은 거래량과 함께 상승의 조짐이 나타났지만, 2020년 3월 큰 하락이 나타나 최저주가는 1,100원이었습니다. ○ 그리고 급격히 성장세를 보이더니 2021년 9월 최고점인 70500원까지 도달하였습니다. * 최저점에서 최고점까지의 기간은 560일이 소요되었으며, 총 6,309%의 상승률이 나타났습니다. ○ 그 이후 9일만에 21550원까지 하락이 나타나 69.4% 가량의 하락률이 나타났습니다. ** 짧은 시간에 엄청난 하락이 나타났지만, 큰 상승 대비 그동안 시간조정이 있었을 뿐 제대로 된 가격 조정은 처음 나타난 것을 알 수 있습니다.


 

2. 중기 추세 - 일봉 차트 (2020-2021) : 상승



(1) 상승채널 ○ 한국비엔씨는 상승 채널을 형성하면서 꾸준히 상승해왔습니다. ○ 21년 8월 채널을 상방으로 이탈하여 큰 상승이 나타났으나, 현재는 다시 채널로 복귀하였습니다. 채널 하단으로 향할 경우 13300-17800원까지 도달할 수 있습니다. ○ 하지만 장기적으로는 상승추세임이 분명합니다. (2) 장기 매물대 (지지저항선) ○ 거래량, 변곡점과 맞물리는 주요 매물대는 회색 가로선으로 확인할 수 있습니다. * 1900(중요) / 2600 / 3600(중요) / 6050(중요) / 7100-8350 / 9950(중요) / 14350 / 17800 / 22850 / 27900 / 35850원 * 급격한 상승으로 9950원 위로는 지지선이 약하게 형성되어 있습니다. (3) RSI ○ 상대강도지수에서 70 이상일 경우, 과매수(적정수준 이상으로 매수하는 것) 구간이라고 판단합니다. * 실제 가치보다 더 높은 극단적인 가격으로 거래되고 있어 하락이 발생할 가능성이 높은 상태

○ 이전의 과매수 구간에서는 시간조정을 통해 과매수를 해소하였습니다. * 가격이 하락하지 않고 일정한 박스권을 형성하면서 매물을 소화하는 상태

그러나 최근 일봉 RSI 에서는 지속적으로 과매수 구간이 나타나 조정이 나타날 수 있는 상황이었고, 가격조정을 통해 과매수를 해소하고 있습니다.

○ 일봉 RSI 수치가 50 이상이면 강세장, 50 이하면 약세장으로 판단하는데, 현재는 약세장으로 돌입한 것으로 판단됩니다. 다시 추가적인 상승을 하기 위해서는 일봉 RSI가 50 이상으로 올라와야합니다.


 

3. 단기추세 - 4시간봉 차트 (6-11월) : 조정중


(1) 추세선 ① 보라색 상승추세선 ○ 보라색 상승추세선 위에 주가가 있다면 아직까지는 장기적으로는 상승추세라고 생각할 수 있습니다. * 다만 급격히 상승한 만큼, 이 추세선 위에 있더라도 주가는 크게 변동한다고 느낄 수 있습니다. ② 분홍색 상승추세선 ○ 상승추세선의 기울기가 점점 높아지면서 가파르게 상승하는 것을 확인할 수 있습니다. ○ 현재는 분홍색 상승추세선을 하방 이탈하여 단기적인 상승추세가 꺾였습니다. ③ 초록색 상승추세선 ○ 또한 새로 만들어진 초록색 상승추세선을 이탈한다면 추가 하락이 예상됩니다. * 현재 하방으로 이탈이 나타나 주의해야합니다. ④ 파란색 하락추세선 ○ 만약 21550-24300원을 지키면서 파란색 하락 추세선을 돌파한다면 단기적인 반등이 예상됩니다.


(2) 단기 매물대 (지지저항선) ○ 주요 지지구간 : 13000 / 16000-17800 / 21500-24300 * 9950원 위쪽에 형성된 구간은 급격한 상승으로 매물대가 얕아 지지가 약할 수 있습니다. ○ 주요 저항구간 : 32250-38700 / 48450 이상


 

4. 피보나치 되돌림 체크 * 상승 또는 하락에 대한 되돌림을 확인하는 피보나치선을 활용하여 어디까지 하락할 지, 또는 어디까지 반등이 나올 지 예상해보려고 합니다.


○ 장기 상승에 대한 되돌림 (1100원-70500원) - 현재 0.618 되돌림보다 더 하락이 나타났으며, 0.5 부근에서 저항이 나타났습니다. - 추가적인 하락이 나타난다면 0.786 (15950), 0.886 (9000) 부근까지 하락이 나타날 수 있습니다.


○ 중기 상승에 대한 되돌림 (7100-70500원) - 현재 0.786 되돌림까지 나타났으며, 0.5, 0.618 부근에서 정확하게 저항이 나타났습니다. - 31350, 38800을 강하게 돌파하지 못한다면, 다시 0.786 (20700), 0.886 (14350) 부근까지 하락이 나타날 수 있습니다.


○ 단기 하락에 대한 되돌림 (70500-21500원) - 현재 0.382 되돌림 이전까지 반등이 나타났습니다. - 만약 추가적인 상승이 나타나려면 0.236 (33100) 부근을 지지받으면서 돌파해야합니다.



5. 결론 (1시간봉)


(1) 현재 한국비엔씨는 급격한 상승 이후 조정하락이 나타나고 있습니다.

- 만약 21550-24300원을 지키면서 파란색 하락 추세선을 돌파한다면 단기적인 반등이 예상됩니다. (최대 35850-38700부근) - 하지만 개인적으로는 반등 및 상승이 나오기를 기대하기 보다는 추가 하락을 염두해야하는 상황이라고 생각합니다.

* 장기, 단기적인 헤드앤숄더도 관찰되고 있으며, 현재 단기 하락채널도 형성된 상황 * 위쪽에서 물려있는 악성 매물이 많음 * 추가 상승이 나오지 않는다면 며칠 뒤 지수이동평균선(EMA) 20일선과 50일선에서 데드크로스가 발생할 수 있습니다. - 만약 추가하락이 나올 경우 최소 반년 이상의 기간 조정을 버텨야 합니다. * 이전의 기간조정은 모두 150일 이상 소요되었습니다. (2) 현 주가에서 하락할 경우 주요 지지구간은 다음과 같습니다. - 9950(중요) / 14350 / 17800 / 21550 / 22850 / 24300원 (3) 만약 반등에 성공한다면 주요 저항구간은 다음과 같습니다. - 27900 / 33100-32250 / 35850 / 38700 / 48450 이상 (4) 대응 전략 (1시간봉) - 현재 주가에서 시드를 사용하는 것보다 조정하락이 마무리된 이후 (단기적으로는 파란색 하락추세선을 돌파한 이후) 상승세로 전환되었을 때 매수를 받는 것이 좋습니다. - 손절을 할 경우, 초록색 상승추세선을 완전히 이탈할 때 빠르게 손절하는 것이 좋습니다. - 저 예상 경로는 여러가지 상승, 하락에 대한 시나리오의 일부입니다. 최상의 경우, 최악의 경우를 화살표로 나타낸 것이라고 생각해주세요. - 최악의 경우를 늘 염두하며 리스크관리를 하시면 좋을 것같습니다.


#한국비엔씨#한비#국내주식#차트분석#기술적분석


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