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[국내주식] 신풍제약(019170) 주가 차트분석





안녕하세요, 차티스트랩 단스입니다. 오늘은 지인이 궁금해한 신풍제약에 대한 차트를 분석해보려고 합니다. 신풍제약 사태는 주식을 전혀 하지 않던 저도 알고 있던 기업입니다. 2020년 기존 말라리아 치료제가 코로나 치료제로 활용될 수 있다는 기대감에 단기간에 엄청나게 폭등했다가 임상시험 결과가 좋지 않아 그대로 폭등하게 된 사건인데요, 이외에 기업의 펀더멘탈이나 다른 이슈에 대해서는 전혀 알지 못하지만 기술적 분석으로 매수매도 구간에 대한 전략을 구상해보고자 합니다. 1. 로그차트 (주봉) - 단기간에 엄청나게 상승했기 때문에 일반 선형차트가 아닌 로그차트로 주봉을 보았습니다.

- 유의미한 거래량이 처음 나타난 것은 2020년 2월경부터로, 매집이 시작된 이후부터 최고점까지 231일만에 3165%의 상승이 나타났습니다.

- 그 후 1년이 넘는 기간동안 지속적으로 하락하고 있는 상황인데, 최고점인 214000원에서 현재까지 무려 72.25%가 하락하였습니다.

- 최고점을 찍은 이후 다우이론상 고점과 저점이 계속 낮아지면서 하락추세가 지속되고 있습니다.


2. EMA (지수이동평균) 1) 주봉

- 신풍제약의 ema는 5월 중순경 20주 ema과 50주 ema에서 데드크로스가 발생하여 상승추세가 깨진 상황입니다.

- 또한 ​50주 ema와 100주 ema의 데드크로스가 컨펌되기 직전입니다. 이 경우 하락추세가 지속되거나 가속화된다고 생각할 수 있습니다.

- 주봉은 장기적인 캔들이기 때문에 ema에서 데드크로스가 나타나면 다시 상승추세로 돌아오기 매우 어렵습니다.

- 때문에 장기적인 침체시기로 가지 않기 위해서는 주봉상 데드크로스가 나지 않도록 상승해주어야하는 상황입니다.




2) 일봉

- 20일, 50일, 100일 차례로 데드크로스가 나타나 현재는 장기 역배열 시장에 놓여있는 완연한 하락장의 모습입니다.

- 이평선의 간격이 더 넓어진다면 하락이 가속화될 수 있어 우선 20일 ema선의 위치인 62000 위로 올라와주어야 합니다.


3. 지지저항선

- 주요 고점과 저점, 매물대를 표시하였습니다. (분홍색은 저항구간, 하늘색은 지지구간)

* 장기관점에서의 지지구간 : 27400-38300, 50700-59000 * 장기관점에서의 저항구간 : 67000, 77800-87300, 101500, 119100-12700, 141100

- 현재는 주요 지지구간에 도달해 있는 상황으로, 반등을 기대해볼 수 있는 위치입니다.




4. 추세선

1) 분홍색 상승추세선을 하락 이탈하고 리테스트가 나온 이후 지속적인 하락이 나타나고 있습니다.

2) 보라색 폴링웻지를 상방이탈하여 상승하려 하였으나, 하방압력이 나타나고 있습니다.

3) 보라색 점선 하락추세선보다 위에 위치하고 있으나 추세선을 따라 하락하였습니다.

4) 현재 초록색 폴링웻지 혹은 디센딩트라이앵글을 그리는 중으로, 추세선 이탈 방향이 중요합니다. - 하방으로 이탈할 경우 다음 지지구간은 27400-38300 입니다. - 상방으로 이탈할 경우 저항구간은 67000-77800입니다. *어느 방향이던 큰 움직임이 나올 수 있으니 주의해야합니다.




5. 피보나치 되돌림

1) 처음 상승이 시작되었던 구간에 대한 되돌림 (6500-214000) - 현재 0.618 구간이상 되돌림이 나오고 있어 0.786(50900)에서 반등이 나올 것으로 기대됩니다.

2) 주요 상승이 시작되었던 구간에 대한 되돌림 (50900-214000) - 현재 0.786 되돌림을 넘어서 0.886(48700)에서 반등이 나올 것으로 기대됩니다. - 결과적으로 이전 매물대 부근과 피보나치 되돌림 구간이 겹치는 것으로 보아 48700-50900에서 반등을 기대해볼 수 있습니다.


- 만약 하단의 초록색 추세선이나 하늘색 지지구간보다 아래로 내려간다면 다음 지지구간은 30200-38300 부근인 만큼 현 지지구간에서의 반등이 중요하다고 생각합니다.




6. RSI

- 수 개월동안 가격변동이 거의 없는 상황이지만, 지속적으로 하락 추세를 돌파하기 위한 시도가 있었습니다.

- 현재는 RSI 상 과매수구간으로 단기적인 반등이 나타나고 있는 상황으로,

- rsi 지표상 빨간색 하락추세선을 돌파한다면 가격 상승이 강하게 나타날 수 있습니다.

- 약간의 하락이 나타나 48700까지 내려가더라도 rsi의 저점이 올라간다면 상승다이버전스를 만들어주어 반등을 기대해볼 수 있습니다.

- 또한 저점을 낮추지 않는다면 단기 더블바텀 패턴을 기대해볼 수 있습니다. 이 경우 넥라인인 63000원을 돌파해주고, 지지받는 것을 확인하는 것이 중요합니다.



** 결론

- 신풍제약은 아직 장기 하락추세 안에 있으나, 지지구간에 도착하였습니다.

- 48700-50900원 대에서 약 반등이 나타나고 있는 상황이나, 지속적으로 반등을 이어가기 위해서는 63000, 67400, 78900원 돌파가 필요합니다.

- 상승추세로 바꾸기 위해서는 강한 상승으로 단번에 저항을 돌파하는 것이 필요하며, 그렇지 못할 경우 오랜 기간이 소요될 것으로 예상됩니다.


- 매매 관점에서는 여러 하락추세선을 돌파한 이후 매수를 받는 것이 안전할 것이라 생각합니다.



*(참고) 지지저항추세 등에 따른 예상 경로




※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.

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1 comentario


Master Chartist
Master Chartist
15 oct 2021

포스팅 대표 사진이 너무너무 귀엽습니다 :) 작성하시느라 수고 많으셨습니다! 감사합니다😀😆

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